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高層力挺大基建,鎖定萬億投資風口,兩主線深挖基建細分龍頭(附股) ...

yueyue 2019-6-12 14:14195

  市場概況


  A股三大股指今日全線大漲,創業板指飆升約4%,行業板塊全線上揚,券商股爆發,稀土板塊掀漲停潮。北向資金今日凈流入約70億元。


  中辦國辦“放大招”促投資,允許部分地方專項債作為項目資本金,受此消息的影響,基建板塊掀起漲停潮;據市場測算,今年一季度累計發行新增專項債6660億元,能撬動總投資規模約2.4萬億至5.32萬億,政策扶持疊加大資金共振搶籌,深挖基建細分龍頭正當時!


  操作策略:目前市場藍籌和科技股同步發力,分時上攻量能有所增加,這都是好現象,現在就是需要吸引更多的資金進場,讓賺錢效應吸引更多資金,如果能形成這樣的良性循環,那么才是行情真正走好的基礎和底氣,接下來重點關注2950點突破情況!


  行業一:小金屬


  王牌反制 戰略資源 限產漲價,稀土掀起一波波瀾壯闊的漲勢,接下來,除了稀土,我國還有哪些金屬在全球具有領先地位?


  今日,稀土再次成為兩市最耀眼的“明星”,稀土永磁指數逆勢大漲7%多,個股再掀漲停潮,大資金是背后的推手,今天主力凈流入超21億!


  日前,國家發展改革委有關負責人曾表示:“作為世界最大的稀土材料供應國,中國一方面堅持稀土資源優先服務國內需要的原則;另一方面,也愿意滿足世界各國對于稀土資源的正當需求。但如果有誰想利用中國出口稀土所制造的產品,反用于遏制打壓中國的發展,那么贛南原中央蘇區人民、中國人民都會不高興的。”


  高層擲地有聲!稀土作為中國的優勢戰略資源,可能成為中國對美反制的重要籌碼,其重要性不言而喻!


  稀土做為當下市場最強主力軍,賺錢效應極佳,但是很多個股已處于高位,不建議大家追高了,值得注意的是,近期市場“聰明資金”已經開始由稀土向小金屬題材延伸!


  那么,除了稀土,我國還有哪些金屬在全球具有領先地位?


  在小金屬中,除了稀土外,我國的鎢、銻、鍺、銦也是強勢品種,對全球供應影響巨大。


  (1)鎢:“工業的牙齒”


  根據USGS(美國地質調查局)數據,2018年全球鎢儲量330萬噸,中國190萬噸,占全球總儲量的58%。全球鎢產量8.2萬噸,中國6.7萬噸,占全球總產量的82%。


  自2016年以來,美國沒有鎢精礦生產商,只有約六家公司鎢深加工企業。2018年美國凈進口鎢產品約1萬噸,對外依存度由2016年的25%上升至50%以上。2014-2017年美國有約32%的鎢產品進口自中國。


  國內相關企業:廈門鎢業、中鎢高新、章源鎢業、翔鷺鎢業


  (2)鍺:5G、衛星、軍工領域核心材料


  根據USGS統計數據,2018年全球120噸產量中有75噸產自中國,占比達63%。而美國2014-2017年美國鍺金屬進口58%來自中國!目前美國國家儲備存貨分別為金屬鍺14.004噸、鍺廢料2.806噸、鍺晶圓7.6454萬個,且2018-2019年計劃處置1噸鍺廢料,按照美國2018年消費量27噸估算,國家儲備不足1年。


  國內相關企業:云南鍺業、馳宏鋅鍺、羅平鋅電


  (3)銦:制造電子產品屏幕的必需品


  根據USGS統計,2008年至今,中國的銦產量一直維持在300噸左右;中韓兩國的銦產品占全球產量的70%。美國本土沒有銦產能,全部依靠進口。根據USGS數據,2014-2107年美國進口的銦主要來自于中國(含臺灣省)37%、加拿大22%和韓國11%。


  國內相關企業:株冶集團 、錫業股份


  (4)銻:阻燃劑的必備材料


  根據USGS統計,2008年至今,中國始終是全球最大銻生產國,2018年中國生產銻10萬噸,占全球產量約14萬噸的72%。2018年美國凈進口銻約2.5萬噸,銻消費量為2.9萬噸,對外依存度約為85%。2014-2017年,美國銻金屬進口來自中國的占到58%;美國無銻產品的國家儲備。


  國內相關企業:湖南黃金、華鈺礦業


  行業二:基建


  準備抄底!高層“放大招”力挺大基建,鎖定萬億投資新風口,兩主線深挖基建細分龍頭!


  今天一則消息引爆兩市!


  2019年6月10日,中辦、國辦印發《關于做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》。文件指出,加強財政、貨幣、投資等政策協同配合,其中允許部分重大項目使用專項債作為項目資本金,撬動投資,并積極鼓勵金融機構提供配套融資支持。


  該《通知》的表述非常官方,相信很多投資者看的云里霧里,簡單翻譯一下,基本大意就是:有政策、有錢、躺賺!


  中辦國辦“放大招”促投資,地方政府專項債券迎來政策支持,有望助力基建回暖,主力資金“聞風識味”,基建品種早盤率先狂飆,帶領指數沖關2900點!


  很多投資者擔心,基建體格過大,會不會是“一日游”行情呢?


  給大家列一組數據:


  2019年政府工作報告指出,擬安排地方政府專項債券2.15萬億元,比去年增加8000億元。據市場測算,今年一季度累計發行新增專項債6660億元,能撬動總投資規模約2.4萬億至5.32萬億,超過去年全年的50%。


  按最低2.4萬億計算,市場蛋糕之大我們可以想象,相信主力資金也是垂涎三尺,行情的延續性自然無虞!


  更重要的是:這是一套政策“組合拳”


  從允許地方專項債作為項目資本金看政策“組合拳”,財政、貨幣、投資政策的協同配合將更加緊密。財政政策仍存空間,基建的進一步發力需要多工具多渠道同時支持。


  上文我們從政策態度及市場空間重點談論了大基建“能不能買”?接下來我們重點討論“買什么”?


  如果從區域經濟來談的話,首當其沖的則是粵港澳大灣區及一帶一路;前者是經濟活力最強的地方,地方政府財力較為充足,融資能力較強,項目儲備多;后者是國家重點的工程項目,政策必然會有傾斜,大家沿著這個思路可以進行深挖!


  這里我們從基建涉及領域的“大”和“小”梳理兩條主線:


  1)“大體格”-機構的最愛:


  建議關注更加受益于當期融資環境的央企和地方國企,中國中鐵、中國建筑、隧道股份,建議關注中國鐵建等;


  2)“小而美”-游資的最愛:


  建議關注區域和細分專業內擴張驅動的業績持續增長且估值較低的設計公司,蘇交科、中設集團等。


  當然,有興趣的朋友還可以圍繞基建補短板,鐵路交運先行,前端工程設計,后周期公裝修板塊等等展開進行挖掘,這里就不展開詳談!


  (溫馨提醒:股市有風險,投資需謹慎,以上內容僅供參考,不作為買賣依據,文章中涉及個股質地都不錯,但這并不意味著現在就可以介入,好股還需好買點,選股選時完美結合才等于穩贏,大家先收藏,等買點來臨,隨時準備出擊!)

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